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临沂会计培训学校-学会计来银桥-现金流量表
2022年03月05日 作者:佚名 来源:本站原创 浏览:
  

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  现金流量的分类★★★ 

项目 

本期金额   

上期金额   

一、经营活动产生的现金流量  



… …



二、投资活动产生的现金流量  



… …



三、筹资活动产生的现金流量  



… …



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响



五、现金及现金等价物净增加额



期初现金及现金等价物余额



六、期末现金及现金等价物余额



 

(一)经营活动产生的现金流量(多选) 

    经营活动指企业 投资活动和筹资活动以外的所有交易和事项。 

 

 

流入

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金

 

 

流出

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付的其他与经营活动有关的现金

 

(二)投资活动产生的现金流量(多选) 

    投资活动指企业 长期资产的购建和 不包括在现金等价物范围内的 投资及其处置活动。 

 

 

流出

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  

 

 

流入

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  

 

 

(三)筹资活动产生的现金流量(多选) 

 

流入

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

 

 

流出

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资有关现金

 

 

  

 

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